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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 763.00 | 81 417.00 | 23 345.00 | 104 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BP En cours de production de services | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | 4 335.00 | 1 811.00 | 6 147.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 388.00 | 4 335.00 | 97 052.00 | 101 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 152.00 | 85 753.00 | 120 398.00 | 206 152.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 798.00 | | | -39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 333.00 | | 139 333.00 | 139 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 333.00 | | 139 333.00 | 139 333.00 |
FM Production stockée | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 957.00 | | | 182 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 798.00 | | | -39 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 177.00 | 15 177.00 | 1 000.00 | 16 177.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 683.00 | | | 84 683.00 |