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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 710.00 | 190.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 613.00 | 28 142.00 | 24 470.00 | 52 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 216.00 | 330 755.00 | 141 461.00 | 472 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 192.00 | 359 607.00 | 200 584.00 | 560 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
BN En cours de production de biens | 326 597.00 | | 326 597.00 | 326 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 727.00 | 25 412.00 | 967 315.00 | 992 727.00 |
BZ Autres créances | 382 944.00 | | 382 944.00 | 382 944.00 |
CF Disponibilités | 874 680.00 | | 874 680.00 | 874 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 252.00 | 25 412.00 | 2 687 840.00 | 2 713 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 444.00 | 385 020.00 | 2 888 424.00 | 3 273 444.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 216 068.00 | 1 176 883.00 | | 1 216 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 124.00 | 39 185.00 | | -94 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 329.00 | 1 224 454.00 | | 1 130 329.00 |
DP Provisions pour risques | 110 268.00 | 107 432.00 | | 110 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 268.00 | 107 432.00 | | 110 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 240.00 | 304 171.00 | | 256 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 310.00 | 12 029.00 | | 12 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 881.00 | 914 424.00 | | 793 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 523.00 | 242 517.00 | | 285 523.00 |
EA Autres dettes | 8 744.00 | 36 196.00 | | 8 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 128.00 | 258 221.00 | | 291 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 827.00 | 1 767 556.00 | | 1 647 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 424.00 | 3 099 441.00 | | 2 888 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 398.00 | 1 767 556.00 | | 1 460 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
FG Production vendue services | 5 864 934.00 | | 5 864 934.00 | 5 864 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 017.00 | | 5 907 017.00 | 5 907 017.00 |
FM Production stockée | | | -178 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 830.00 | 7 410.00 | | -1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 5 589.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -5 589.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 701.00 | 5 701.00 | | -5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 206.00 | 7 449 383.00 | | 5 752 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 330.00 | 7 410 198.00 | | 5 846 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 124.00 | 39 185.00 | | -94 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 066.00 | | 15 133.00 | 555 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 008.00 | 560 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 008.00 | 524 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 703.00 | | 15 133.00 | 519 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 607.00 | 53 890.00 | 8 890.00 | 314 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 300.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 197.00 | 53 590.00 | 8 890.00 | 314 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 881.00 | 793 881.00 | | 793 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 128.00 | 291 128.00 | | 291 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 959 245.00 | | | 959 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VB T. V. A. | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 240.00 | 68 811.00 | 187 429.00 | 256 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
VP Divers | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 540.00 | | | 238 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 592.00 | 1 423 167.00 | 15 425.00 | 1 438 592.00 |
VW T.V.A. | 217 595.00 | 217 595.00 | | 217 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 827.00 | 1 460 398.00 | 187 429.00 | 1 647 827.00 |