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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 383.00 | 50 855.00 | 8 528.00 | 59 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 743.00 | 344 648.00 | 116 095.00 | 460 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 489.00 | 396 403.00 | 159 086.00 | 555 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
BN En cours de production de biens | 387 148.00 | | 387 148.00 | 387 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 979.00 | 64 772.00 | 1 302 207.00 | 1 366 979.00 |
BZ Autres créances | 248 655.00 | | 248 655.00 | 248 655.00 |
CF Disponibilités | 805 130.00 | | 805 130.00 | 805 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 398.00 | 64 772.00 | 2 863 626.00 | 2 928 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 888.00 | 461 175.00 | 3 022 713.00 | 3 483 888.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 067 448.00 | | | 1 067 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 891.00 | | | 1 182 891.00 |
DP Provisions pour risques | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 255.00 | | | 162 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 663.00 | | | 925 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 245.00 | | | 367 245.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 438.00 | | | 269 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 486.00 | | | 1 744 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 713.00 | | | 3 022 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 158.00 | | | 1 650 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
FG Production vendue services | 6 110 747.00 | | 6 110 747.00 | 6 110 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 823.00 | | 6 151 823.00 | 6 151 823.00 |
FM Production stockée | | | 145 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 062.00 | | | 6 373 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 004.00 | | | 6 266 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 968.00 | | 86 814.00 | 579 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 293.00 | 555 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 293.00 | 520 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 605.00 | | 86 814.00 | 544 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 262.00 | 41 562.00 | 105 420.00 | 460 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 362.00 | 41 562.00 | 105 420.00 | 459 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 663.00 | 925 663.00 | | 925 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 438.00 | 269 438.00 | | 269 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 423.00 | | | 1 286 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
VB T. V. A. | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 255.00 | 67 927.00 | 94 328.00 | 162 255.00 |
VI Groupe et associés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VP Divers | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 154.00 | 1 651 729.00 | 15 425.00 | 1 667 154.00 |
VW T.V.A. | 315 378.00 | 315 378.00 | | 315 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 486.00 | 1 650 158.00 | 94 328.00 | 1 744 486.00 |