| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 850.00 | 40 786.00 | 11 064.00 | 51 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 822.00 | 304 453.00 | 83 369.00 | 387 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 034.00 | 346 138.00 | 128 896.00 | 475 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
BN En cours de production de biens | 383 554.00 | | 383 554.00 | 383 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 661.00 | 64 772.00 | 1 442 889.00 | 1 507 661.00 |
BZ Autres créances | 163 205.00 | | 163 205.00 | 163 205.00 |
CF Disponibilités | 811 922.00 | | 811 922.00 | 811 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 626.00 | 64 772.00 | 2 926 854.00 | 2 991 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 661.00 | 410 910.00 | 3 055 750.00 | 3 466 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 002 809.00 | 1 074 506.00 | | 1 002 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 792.00 | -71 696.00 | | -58 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 402.00 | 1 111 194.00 | | 1 052 402.00 |
DP Provisions pour risques | 146 828.00 | 94 652.00 | | 146 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 828.00 | 94 652.00 | | 146 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 057.00 | 128 074.00 | | 81 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 348.00 | 944 693.00 | | 957 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 223.00 | 388 883.00 | | 504 223.00 |
EA Autres dettes | 51 330.00 | 24 922.00 | | 51 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 562.00 | 372 454.00 | | 262 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 520.00 | 1 872 289.00 | | 1 856 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 750.00 | 3 078 137.00 | | 3 055 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 901.00 | 1 791 232.00 | | 1 804 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 727 525.00 | | 6 727 525.00 | 6 727 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 083.00 | | 6 744 083.00 | 6 744 083.00 |
FM Production stockée | | | -174 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 175.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 075.00 | 390.00 | | 14 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 058.00 | 390.00 | | 19 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 135.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 268.00 | 390.00 | | 17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 524.00 | 6 232 844.00 | | 6 621 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 317.00 | 6 304 540.00 | | 6 680 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 792.00 | -71 697.00 | | -58 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 030.00 | | 1 261.00 | 536 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 257.00 | 475 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 257.00 | 439 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 667.00 | | 1 261.00 | 500 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 177.00 | 30 218.00 | 62 257.00 | 378 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 277.00 | 30 218.00 | 62 257.00 | 377 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 653.00 | 52 175.00 | | 94 653.00 |
6T Sur comptes clients | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 425.00 | 52 175.00 | | 159 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 348.00 | 957 348.00 | | 957 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 562.00 | 262 562.00 | | 262 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 105.00 | 1 427 105.00 | | 1 427 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VB T. V. A. | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 057.00 | 29 438.00 | 51 619.00 | 81 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VP Divers | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 400.00 | 1 705 975.00 | 15 425.00 | 1 721 400.00 |
VW T.V.A. | 452 852.00 | 452 852.00 | | 452 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 520.00 | 1 804 901.00 | 51 619.00 | 1 856 520.00 |