| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 51.00 | 749.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 8 267.00 | 6 561.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 945.00 | 369 530.00 | 65 415.00 | 434 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 298.00 | 385 061.00 | 161 237.00 | 546 298.00 |
BT Marchandises | 2 129 784.00 | 4 448.00 | 2 125 336.00 | 2 129 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 986.00 | 16 308.00 | 1 598 678.00 | 1 614 986.00 |
BZ Autres créances | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CF Disponibilités | 463 502.00 | | 463 502.00 | 463 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 162.00 | | 580 162.00 | 580 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 098.00 | 20 756.00 | 4 842 342.00 | 4 863 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 290.00 | 405 817.00 | 5 004 473.00 | 5 410 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 285 422.00 | 2 285 422.00 | | 2 285 422.00 |
DH Report à nouveau | 10 997.00 | 14 313.00 | | 10 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 902.00 | 196 684.00 | | 262 902.00 |
DK Provisions réglementées | 590 402.00 | 516 021.00 | | 590 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 416.00 | 3 180 133.00 | | 3 317 416.00 |
DP Provisions pour risques | 39 994.00 | 43 260.00 | | 39 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 994.00 | 43 260.00 | | 39 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532.00 | 32 338.00 | | 2 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789.00 | 2 702.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 848.00 | 1 071 421.00 | | 990 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 131.00 | 396 442.00 | | 328 131.00 |
EA Autres dettes | 323 764.00 | 249 284.00 | | 323 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 063.00 | 1 752 185.00 | | 1 647 063.00 |
ED (V) | | 692.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 473.00 | 4 976 270.00 | | 5 004 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 275.00 | 1 749 484.00 | | 1 645 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 031 503.00 | 23 030.00 | 12 054 534.00 | 12 031 503.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 032 853.00 | 23 030.00 | 12 055 884.00 | 12 032 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 102 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 635 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 453.00 | 56 571.00 | | 34 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | 1 530.00 | | 4 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 531.00 | 35 442.00 | | 42 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 550.00 | 36 972.00 | | 51 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 982.00 | 40 086.00 | | 22 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 381.00 | 202 636.00 | | 74 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 572.00 | 242 722.00 | | 124 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 023.00 | -205 750.00 | | -73 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 273.00 | 97 087.00 | | 126 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 155 380.00 | 11 952 202.00 | | 12 155 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 892 478.00 | 11 755 518.00 | | 11 892 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 902.00 | 196 684.00 | | 262 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 443.00 | | 5 516.00 | 716 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 003.00 | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 661.00 | 546 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 658.00 | 456 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 800.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 136.00 | | 2 508.00 | 609 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | | 2 208.00 | 31 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 414.00 | 61 099.00 | 127 452.00 | 451 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 414.00 | 61 048.00 | 127 452.00 | 451 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 516 021.00 | 74 381.00 | | 516 021.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 260.00 | 5 694.00 | 8 960.00 | 43 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 510.00 | 4 448.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
6T Sur comptes clients | 24 380.00 | 32 142.00 | 40 214.00 | 24 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 890.00 | 36 590.00 | 43 724.00 | 27 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 170.00 | 116 665.00 | 52 684.00 | 587 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 390.00 | 12 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 381.00 | 40 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 848.00 | 990 848.00 | | 990 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 681.00 | 119 681.00 | | 119 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 159.00 | | | 1 583 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VI Groupe et associés | 298 332.00 | 298 332.00 | | 298 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 162.00 | | | 580 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 151.00 | 2 233 864.00 | 8 287.00 | 2 242 151.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 275.00 | 1 645 275.00 | | 1 645 275.00 |