| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 355.00 | 7 842.00 | 5 513.00 | 13 355.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 14 400.00 | 427.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 755.00 | 229 969.00 | 197 786.00 | 427 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 363.00 | 259 425.00 | 292 938.00 | 552 363.00 |
BT Marchandises | 2 491 834.00 | 13 422.00 | 2 478 412.00 | 2 491 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 429.00 | 71 890.00 | 2 277 540.00 | 2 349 429.00 |
BZ Autres créances | 73 673.00 | 5 700.00 | 67 973.00 | 73 673.00 |
CF Disponibilités | 640 892.00 | | 640 892.00 | 640 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 623.00 | | 352 623.00 | 352 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 451.00 | 91 012.00 | 5 817 439.00 | 5 908 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 813.00 | 350 436.00 | 6 110 377.00 | 6 460 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 654 277.00 | 2 510 270.00 | | 2 654 277.00 |
DH Report à nouveau | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 490.00 | 494 007.00 | | 485 490.00 |
DK Provisions réglementées | 409 702.00 | 406 352.00 | | 409 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 160.00 | 3 589 320.00 | | 3 728 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 853.00 | 6 390.00 | | 63 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 665.00 | 413 632.00 | | 567 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 694.00 | 1 203 205.00 | | 1 394 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 288.00 | 376 778.00 | | 339 288.00 |
EA Autres dettes | 15 721.00 | 16 350.00 | | 15 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 221.00 | 2 018 164.00 | | 2 381 221.00 |
ED (V) | 997.00 | 6 323.00 | | 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 377.00 | 5 615 806.00 | | 6 110 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 054.00 | 2 016 355.00 | | 2 349 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 666 527.00 | | 13 666 527.00 | 13 666 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 666 527.00 | | 13 666 527.00 | 13 666 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 728 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 439 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 034 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 457.00 | 34 835.00 | | 58 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 6 321.00 | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | 10 000.00 | | 28 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 891.00 | 198 797.00 | | 11 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 230.00 | 215 118.00 | | 41 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 632.00 | 56 913.00 | | 14 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 538.00 | 19 215.00 | | 9 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 170.00 | 76 128.00 | | 24 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 060.00 | 138 990.00 | | 17 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 763.00 | 233 591.00 | | 192 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 771 787.00 | 14 464 060.00 | | 13 771 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 286 298.00 | 13 970 054.00 | | 13 286 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 490.00 | 494 007.00 | | 485 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 606.00 | | 129 550.00 | 608 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 793.00 | 552 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 89 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 993.00 | 449 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 939.00 | | 128 850.00 | 505 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287.00 | | 700.00 | 12 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 495.00 | 37 723.00 | 185 793.00 | 407 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 4 452.00 | 800.00 | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 304.00 | 33 271.00 | 184 993.00 | 403 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 406 352.00 | 9 538.00 | 6 188.00 | 406 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 144.00 | 13 422.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
6T Sur comptes clients | 56 385.00 | 17 141.00 | 1 636.00 | 56 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 228.00 | 30 563.00 | 3 780.00 | 64 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 579.00 | 40 101.00 | 11 966.00 | 472 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 563.00 | 2 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 538.00 | 7 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 456.00 | 27 289.00 | 32 167.00 | 59 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 694.00 | 1 394 694.00 | | 1 394 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 386.00 | 2 274 386.00 | | 2 274 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VI Groupe et associés | 567 665.00 | 567 665.00 | | 567 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 623.00 | 352 623.00 | | 352 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 713.00 | 2 775 726.00 | 8 987.00 | 2 784 713.00 |
VW T.V.A. | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 221.00 | 2 349 054.00 | 32 167.00 | 2 381 221.00 |