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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 155.00 | 4 191.00 | 9 964.00 | 14 155.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 13 476.00 | 1 352.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 898.00 | 382 615.00 | 101 283.00 | 483 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 606.00 | 407 495.00 | 201 111.00 | 608 606.00 |
BT Marchandises | 2 189 770.00 | 2 144.00 | 2 187 626.00 | 2 189 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 467.00 | 56 385.00 | 2 089 082.00 | 2 145 467.00 |
BZ Autres créances | 84 312.00 | 5 700.00 | 78 612.00 | 84 312.00 |
CF Disponibilités | 654 336.00 | | 654 336.00 | 654 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 943.00 | | 402 943.00 | 402 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 924.00 | 64 228.00 | 5 412 696.00 | 5 476 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 529.00 | 471 723.00 | 5 615 806.00 | 6 087 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 510 270.00 | 2 337 631.00 | | 2 510 270.00 |
DH Report à nouveau | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 007.00 | 472 639.00 | | 494 007.00 |
DK Provisions réglementées | 406 352.00 | 558 343.00 | | 406 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 320.00 | 3 547 304.00 | | 3 589 320.00 |
DP Provisions pour risques | 1 999.00 | 1 117.00 | | 1 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999.00 | 1 117.00 | | 1 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | 360 579.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808.00 | 424.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 205.00 | 1 655 833.00 | | 1 203 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 778.00 | 483 513.00 | | 376 778.00 |
EA Autres dettes | 429 982.00 | 425 456.00 | | 429 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 164.00 | 2 925 805.00 | | 2 018 164.00 |
ED (V) | 6 323.00 | 469.00 | | 6 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 806.00 | 6 474 695.00 | | 5 615 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 355.00 | 2 920 486.00 | | 2 016 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 146 836.00 | 3 609.00 | 14 150 445.00 | 14 146 836.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 146 836.00 | 3 609.00 | 14 150 445.00 | 14 146 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 224 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 555 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 646 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 835.00 | 36 608.00 | | 34 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | 12 109.00 | | 6 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 797.00 | 142 383.00 | | 198 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 118.00 | 154 491.00 | | 215 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 913.00 | 14 154.00 | | 56 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 215.00 | 43 067.00 | | 19 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 128.00 | 57 221.00 | | 76 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 990.00 | 97 270.00 | | 138 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 591.00 | 225 799.00 | | 233 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 464 060.00 | 13 450 297.00 | | 14 464 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970 054.00 | 12 977 657.00 | | 13 970 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 007.00 | 472 639.00 | | 494 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 671.00 | | 94 435.00 | 591 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 500.00 | 608 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 500.00 | 505 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 025.00 | | 13 355.00 | 77 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 359.00 | | 81 080.00 | 502 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 106.00 | 14 889.00 | 77 500.00 | 470 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 3 606.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 521.00 | 11 283.00 | 77 500.00 | 469 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558 343.00 | 19 215.00 | 171 205.00 | 558 343.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117.00 | 1 999.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 537.00 | 2 144.00 | 7 537.00 | 7 537.00 |
6T Sur comptes clients | 68 361.00 | 4 721.00 | 16 698.00 | 68 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 124.00 | 1 496.00 | 29 920.00 | 34 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 022.00 | 8 361.00 | 54 155.00 | 110 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 482.00 | 29 574.00 | 226 477.00 | 669 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 361.00 | 37 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 999.00 | 1 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 215.00 | 187 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 205.00 | 1 203 205.00 | | 1 203 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 273.00 | 2 069 273.00 | | 2 069 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VB T. V. A. | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VI Groupe et associés | 413 632.00 | 413 632.00 | | 413 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 943.00 | 402 943.00 | | 402 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 010.00 | 2 632 723.00 | 8 287.00 | 2 641 010.00 |
VW T.V.A. | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 355.00 | 2 016 355.00 | | 2 016 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |