| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 16 971.00 | 1 368.00 | 18 339.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 397 372.00 | 288 612.00 | 108 760.00 | 397 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 720.00 | 449 152.00 | 12 568.00 | 461 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 525.00 | 149 884.00 | 36 642.00 | 186 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 369.00 | 904 619.00 | 352 750.00 | 1 257 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BP En cours de production de services | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 989.00 | 12 552.00 | 215 438.00 | 227 989.00 |
BZ Autres créances | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 222.00 | | 245 222.00 | 245 222.00 |
CF Disponibilités | 164 171.00 | | 164 171.00 | 164 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 838.00 | 12 552.00 | 783 286.00 | 795 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 207.00 | 917 171.00 | 1 136 036.00 | 2 053 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -64 000.00 | -64 000.00 | | -64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 686 404.00 | 686 404.00 | | 686 404.00 |
DH Report à nouveau | -13 688.00 | | | -13 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 804.00 | -13 688.00 | | 10 804.00 |
DL TOTAL (I) | 754 521.00 | 743 717.00 | | 754 521.00 |
DP Provisions pour risques | 19 929.00 | 16 413.00 | | 19 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 929.00 | 16 413.00 | | 19 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 375.00 | 91 024.00 | | 36 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 152.00 | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 336.00 | 168 974.00 | | 136 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 085.00 | 140 428.00 | | 135 085.00 |
EA Autres dettes | 47 727.00 | 26 722.00 | | 47 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 587.00 | 427 299.00 | | 361 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 036.00 | 1 187 429.00 | | 1 136 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 216.00 | 418 743.00 | | 335 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 939.00 | | 1 450 939.00 | 1 450 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 939.00 | | 1 450 939.00 | 1 450 939.00 |
FM Production stockée | | | -4 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 93.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 93.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | 9 907.00 | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 508.00 | 1 313 695.00 | | 1 460 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 703.00 | 1 327 383.00 | | 1 449 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 804.00 | -13 688.00 | | 10 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 153.00 | 12 835.00 | | 13 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 977.00 | | 35 393.00 | 1 221 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 877.00 | | 2 400.00 | 198 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 625.00 | | 32 993.00 | 1 012 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 731.00 | 68 888.00 | | 835 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | 1 032.00 | | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 793.00 | 67 855.00 | | 819 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 413.00 | 3 516.00 | | 16 413.00 |
6T Sur comptes clients | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 964.00 | 3 516.00 | | 28 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 212 895.00 | | | 212 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 819.00 | 4 333.00 | 23 486.00 | 27 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 556.00 | 5 672.00 | | 8 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VP Divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 981.00 | 265 411.00 | 25 570.00 | 290 981.00 |
VW T.V.A. | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 587.00 | 335 216.00 | 23 486.00 | 361 587.00 |