| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 397 372.00 | 319 901.00 | 77 472.00 | 397 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 921.00 | 449 334.00 | 6 587.00 | 455 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 802.00 | 156 509.00 | 26 292.00 | 182 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 847.00 | 942 082.00 | 303 765.00 | 1 245 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BP En cours de production de services | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 266.00 | 14 229.00 | 287 037.00 | 301 266.00 |
BZ Autres créances | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 125.00 | 14 229.00 | 794 896.00 | 809 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 971.00 | 956 311.00 | 1 098 660.00 | 2 054 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -64 000.00 | -64 000.00 | | -64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 686 404.00 | 686 404.00 | | 686 404.00 |
DH Report à nouveau | -2 883.00 | -13 688.00 | | -2 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 076.00 | 10 804.00 | | -29 076.00 |
DL TOTAL (I) | 725 445.00 | 754 521.00 | | 725 445.00 |
DP Provisions pour risques | 16 603.00 | 19 929.00 | | 16 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 603.00 | 19 929.00 | | 16 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 643.00 | 36 376.00 | | 23 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 6 063.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 657.00 | 136 336.00 | | 108 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 151.00 | 135 085.00 | | 167 151.00 |
EA Autres dettes | 56 346.00 | 47 727.00 | | 56 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 612.00 | 361 587.00 | | 356 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 660.00 | 1 136 036.00 | | 1 098 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 068.00 | 335 216.00 | | 338 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 368.00 | | 1 220 368.00 | 1 220 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 368.00 | | 1 220 368.00 | 1 220 368.00 |
FM Production stockée | | | -54 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 68.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 3 584.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -3 584.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 539.00 | 1 460 508.00 | | 1 232 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 615.00 | 1 449 703.00 | | 1 261 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 076.00 | 10 804.00 | | -29 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 799.00 | 13 153.00 | | 5 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 369.00 | | 832.00 | 1 257 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 354.00 | 1 245 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 199 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 354.00 | 1 036 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 277.00 | | | 201 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 617.00 | | 832.00 | 1 045 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 619.00 | 49 817.00 | 12 354.00 | 904 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 971.00 | 1 368.00 | 2 000.00 | 16 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 648.00 | 48 450.00 | 10 354.00 | 887 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 929.00 | | 3 326.00 | 19 929.00 |
6T Sur comptes clients | 12 552.00 | 1 677.00 | | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552.00 | 1 677.00 | | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 481.00 | 1 677.00 | 3 326.00 | 32 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | 3 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 284 166.00 | | | 284 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VB T. V. A. | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 643.00 | 5 099.00 | 18 544.00 | 23 643.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VP Divers | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 930.00 | 409 354.00 | 27 576.00 | 436 930.00 |
VW T.V.A. | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 612.00 | 338 068.00 | 18 544.00 | 356 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |