| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 397 372.00 | 348 528.00 | 48 844.00 | 397 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 921.00 | 454 020.00 | 1 900.00 | 455 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 241.00 | 154 834.00 | 19 407.00 | 174 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 286.00 | 973 721.00 | 263 565.00 | 1 237 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BP En cours de production de services | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 881.00 | 987.00 | 169 895.00 | 170 881.00 |
BZ Autres créances | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 418.00 | | 230 418.00 | 230 418.00 |
CF Disponibilités | 384 506.00 | | 384 506.00 | 384 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 536.00 | 987.00 | 1 016 550.00 | 1 017 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 823.00 | 974 707.00 | 1 280 115.00 | 2 254 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -64 000.00 | -64 000.00 | | -64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 686 404.00 | 686 404.00 | | 686 404.00 |
DH Report à nouveau | -31 959.00 | -2 883.00 | | -31 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 741.00 | -29 076.00 | | 129 741.00 |
DL TOTAL (I) | 855 186.00 | 725 445.00 | | 855 186.00 |
DP Provisions pour risques | 21 651.00 | 16 603.00 | | 21 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 651.00 | 16 603.00 | | 21 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 23 643.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 815.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 188.00 | 108 657.00 | | 125 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 335.00 | 167 151.00 | | 105 335.00 |
EA Autres dettes | 171 865.00 | 56 346.00 | | 171 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 278.00 | 356 612.00 | | 403 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 115.00 | 1 098 660.00 | | 1 280 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 278.00 | 338 068.00 | | 403 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 898.00 | | 1 232 898.00 | 1 232 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 898.00 | | 1 232 898.00 | 1 232 898.00 |
FM Production stockée | | | 73 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 14 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 874.00 | 62 765.00 | | 59 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 86.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | 158.00 | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | -158.00 | | -4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 889.00 | 1 232 539.00 | | 1 385 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 148.00 | 1 261 615.00 | | 1 256 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 741.00 | -29 076.00 | | 129 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 847.00 | | 739.00 | 1 245 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299.00 | 1 237 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 1 027 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 094.00 | | 739.00 | 1 036 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 082.00 | 40 938.00 | 9 299.00 | 942 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 743.00 | 40 938.00 | 9 299.00 | 925 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 603.00 | 5 048.00 | | 16 603.00 |
6T Sur comptes clients | 14 229.00 | 987.00 | 14 229.00 | 14 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 229.00 | 987.00 | 14 229.00 | 14 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 832.00 | 6 035.00 | 14 229.00 | 30 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987.00 | 14 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 169 698.00 | 169 698.00 | | 169 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VP Divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 727.00 | 276 068.00 | 11 659.00 | 287 727.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 278.00 | 403 278.00 | | 403 278.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |