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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AP Constructions | 177 755.00 | 7 500.00 | 170 256.00 | 177 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 015.00 | 29 856.00 | 4 159.00 | 34 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 171.00 | 90 241.00 | 8 929.00 | 99 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 660.00 | 130 745.00 | 183 915.00 | 314 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 49 662.00 | 5 684.00 | 43 978.00 | 49 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 229.00 | 5 684.00 | 133 545.00 | 139 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 889.00 | 136 429.00 | 317 460.00 | 453 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -26 215.00 | -26 275.00 | | -26 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 247.00 | 60.00 | | 11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 35 513.00 | 24 266.00 | | 35 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 067.00 | 267 490.00 | | 257 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | 957.00 | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 17 134.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | 4 149.00 | | 3 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 044.00 | | |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 947.00 | 319 832.00 | | 281 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 460.00 | 344 098.00 | | 317 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 103.00 | 194 368.00 | | 184 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 206.00 | 129 853.00 | | 108 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 292.00 | | 210 212.00 | 296 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 234.00 | 8 609.00 | 314 660.00 | 183 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 234.00 | 8 609.00 | 310 941.00 | 183 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 663.00 | | 210 122.00 | 292 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | 90.00 | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 394.00 | 20 961.00 | 8 609.00 | 118 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 246.00 | 20 961.00 | 8 609.00 | 115 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 90.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 067.00 | 160 283.00 | 34 957.00 | 257 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 549.00 | 60 789.00 | 1 760.00 | 62 549.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 947.00 | 184 103.00 | 36 015.00 | 281 947.00 |