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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AP Constructions | 177 755.00 | 31 201.00 | 146 555.00 | 177 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 832.00 | 32 567.00 | 1 265.00 | 33 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 171.00 | 95 799.00 | 3 372.00 | 99 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 477.00 | 162 715.00 | 151 762.00 | 314 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 76 415.00 | 8 060.00 | 68 354.00 | 76 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 413.00 | 8 060.00 | 173 353.00 | 181 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 890.00 | 170 775.00 | 325 115.00 | 495 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -19 185.00 | -14 968.00 | | -19 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 064.00 | -4 217.00 | | -7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 24 232.00 | 31 296.00 | | 24 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 601.00 | 224 750.00 | | 259 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 7 816.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 15 402.00 | | 16 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | 5 991.00 | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 883.00 | 253 958.00 | | 300 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 115.00 | 285 254.00 | | 325 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 727.00 | 133 646.00 | | 199 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 837.00 | 85 631.00 | | 138 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 660.00 | | | 314 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 314 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 310 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 064.00 | 14 833.00 | 183.00 | 148 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 916.00 | 14 833.00 | 183.00 | 144 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 420.00 | 1 536.00 | | 7 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 420.00 | 1 536.00 | | 7 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 420.00 | 1 536.00 | | 7 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 601.00 | 158 446.00 | 58 777.00 | 259 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 064.00 | 103 493.00 | 571.00 | 104 064.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 883.00 | 199 727.00 | 58 777.00 | 300 883.00 |