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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AP Constructions | 177 755.00 | 19 350.00 | 158 405.00 | 177 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 015.00 | 32 126.00 | 1 889.00 | 34 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 171.00 | 93 440.00 | 5 730.00 | 99 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 660.00 | 148 064.00 | 166 596.00 | 314 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 61 236.00 | 7 420.00 | 53 816.00 | 61 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 079.00 | 7 420.00 | 118 659.00 | 126 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 739.00 | 155 484.00 | 285 254.00 | 440 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -14 968.00 | -26 215.00 | | -14 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 217.00 | 11 247.00 | | -4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 31 296.00 | 35 513.00 | | 31 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 750.00 | 257 067.00 | | 224 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | 7 522.00 | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 12 717.00 | | 15 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991.00 | 3 582.00 | | 5 991.00 |
EA Autres dettes | | 1 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 958.00 | 281 947.00 | | 253 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 254.00 | 317 460.00 | | 285 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 646.00 | 184 103.00 | | 133 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 631.00 | 108 206.00 | | 85 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 660.00 | | | 314 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 745.00 | 17 320.00 | | 130 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 597.00 | 17 320.00 | | 127 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 266.00 | 136.00 | 15 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 750.00 | 104 574.00 | 67 899.00 | 224 750.00 |
VI Groupe et associés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 736.00 | 52 799.00 | 2 936.00 | 55 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 958.00 | 133 646.00 | 68 035.00 | 253 958.00 |