| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 751.00 | 9 873.00 | 4 877.00 | 14 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 594.00 | 162 311.00 | 52 283.00 | 214 594.00 |
040 Immobilisations financières | 250 851.00 | | 250 851.00 | 250 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 685.00 | 172 184.00 | 338 501.00 | 510 685.00 |
060 Stock marchandises | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 176.00 | 29 956.00 | -3 779.00 | 26 176.00 |
072 Créances – Autres | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
084 Disponibilités | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 403.00 | 29 956.00 | 660 448.00 | 690 403.00 |
110 Total général Actif | 1 201 088.00 | 202 140.00 | 998 949.00 | 1 201 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 343 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 597 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 869.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 872.00 | | | 500 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 176.00 | | | 26 176.00 |