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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 684.00 | 11 558.00 | 126.00 | 11 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 089.00 | 184 460.00 | 36 629.00 | 221 089.00 |
040 Immobilisations financières | 251 230.00 | 140 000.00 | 111 230.00 | 251 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 493.00 | 336 018.00 | 178 475.00 | 514 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
060 Stock marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 816.00 | 34 958.00 | 42 857.00 | 77 816.00 |
072 Créances – Autres | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
084 Disponibilités | 645 230.00 | | 645 230.00 | 645 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 395.00 | 34 958.00 | 741 437.00 | 776 395.00 |
110 Total général Actif | 1 290 888.00 | 370 977.00 | 919 912.00 | 1 290 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 598 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 168.00 | | | 510 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |