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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 684.00 | 11 220.00 | 463.00 | 11 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 765.00 | 171 446.00 | 45 319.00 | 216 765.00 |
040 Immobilisations financières | 251 230.00 | 140 000.00 | 111 230.00 | 251 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 168.00 | 322 666.00 | 187 502.00 | 510 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
060 Stock marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 254.00 | 29 071.00 | 47 183.00 | 76 254.00 |
072 Créances – Autres | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
084 Disponibilités | 587 754.00 | | 587 754.00 | 587 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 387.00 | 29 071.00 | 706 316.00 | 735 387.00 |
110 Total général Actif | 1 245 555.00 | 351 737.00 | 893 818.00 | 1 245 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 352 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 593 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 995.00 | | | 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 647.00 | | | 518 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |