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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
AH Fonds commercial | 459 668.00 | | 459 668.00 | 459 668.00 |
AP Constructions | 755 295.00 | 268 684.00 | 486 611.00 | 755 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 860.00 | 498 381.00 | 139 478.00 | 637 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 070.00 | 126 496.00 | 123 573.00 | 250 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 725.00 | 920 465.00 | 2 532 259.00 | 3 452 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 218.00 | | 1 125 218.00 | 1 125 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 709.00 | | 211 709.00 | 211 709.00 |
BT Marchandises | 288 604.00 | | 288 604.00 | 288 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 866.00 | 15 010.00 | 2 991 856.00 | 3 006 866.00 |
BZ Autres créances | 303 888.00 | | 303 888.00 | 303 888.00 |
CF Disponibilités | 173 570.00 | | 173 570.00 | 173 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 679.00 | 15 010.00 | 5 149 669.00 | 5 164 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 405.00 | 935 476.00 | 7 681 929.00 | 8 617 405.00 |
CU Autres participations | 1 200 102.00 | | 1 200 102.00 | 1 200 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 008 239.00 | | | 1 008 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 607.00 | | | 2 213 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 655.00 | | | 559 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 222.00 | | | 2 454 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 366.00 | | | 670 366.00 |
EA Autres dettes | 1 701 905.00 | | | 1 701 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 321.00 | | | 5 468 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 929.00 | | | 7 681 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 808.00 | | | 4 981 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 138.00 | | 3 427 138.00 | 3 427 138.00 |
FD Production vendue biens | 9 931 524.00 | 40 598.00 | 9 972 123.00 | 9 931 524.00 |
FG Production vendue services | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 462 841.00 | 40 598.00 | 13 503 440.00 | 13 462 841.00 |
FM Production stockée | | | 60 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 754 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 309 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 39 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 540 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 465.00 | | | 277 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 468.00 | | | 298 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 799.00 | | | 173 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 488.00 | | | 237 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 288.00 | | | 411 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 820.00 | | | -112 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 057 018.00 | | | 14 057 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 993 451.00 | | | 13 993 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 270.00 | | | 241 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 223.00 | 2 454 223.00 | | 2 454 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261 561.00 | 1 812 235.00 | 449 326.00 | 2 261 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 171.00 | 44 984.00 | 37 188.00 | 82 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 401.00 | 3 364 575.00 | 122 826.00 | 3 487 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 322.00 | 4 981 808.00 | 486 514.00 | 5 468 322.00 |