| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
AH Fonds commercial | 459 668.00 | | 459 668.00 | 459 668.00 |
AP Constructions | 842 485.00 | 491 815.00 | 350 670.00 | 842 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 863.00 | 592 460.00 | 257 403.00 | 849 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 974.00 | 391 108.00 | 236 865.00 | 627 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 853.00 | 1 502 286.00 | 2 699 567.00 | 4 201 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 657.00 | | 1 584 657.00 | 1 584 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 020.00 | | 333 020.00 | 333 020.00 |
BT Marchandises | 1 176 795.00 | | 1 176 795.00 | 1 176 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 527.00 | | 1 937 527.00 | 1 937 527.00 |
BZ Autres créances | 928 017.00 | | 928 017.00 | 928 017.00 |
CF Disponibilités | 2 046 977.00 | | 2 046 977.00 | 2 046 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 524.00 | | 150 524.00 | 150 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 517.00 | | 8 157 517.00 | 8 157 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 370.00 | 1 502 286.00 | 10 857 084.00 | 12 359 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201 103.00 | | 1 201 103.00 | 1 201 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 510 084.00 | 1 579 687.00 | | 1 510 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 492.00 | 30 397.00 | | 376 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 376.00 | 2 751 884.00 | | 3 028 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 985.00 | 2 475 779.00 | | 2 376 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 199.00 | 444 479.00 | | 279 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 458.00 | 2 717 441.00 | | 4 388 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 509.00 | 356 771.00 | | 614 509.00 |
EA Autres dettes | 112 865.00 | 763 130.00 | | 112 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 707.00 | 6 757 600.00 | | 7 828 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 857 084.00 | 9 509 484.00 | | 10 857 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 682.00 | 6 524 672.00 | | 5 752 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 012 449.00 | | 5 012 449.00 | 5 012 449.00 |
FD Production vendue biens | 12 660 710.00 | | 12 660 710.00 | 12 660 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 673 159.00 | | 17 673 159.00 | 17 673 159.00 |
FM Production stockée | | | 173 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 879 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 936 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 547.00 | |
GE Autres charges | | | 60 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 322 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 52 626.00 | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 52 626.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 799.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 988.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 51 638.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 732.00 | 41 594.00 | | 162 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 882 739.00 | 13 409 481.00 | | 17 882 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 506 247.00 | 13 379 084.00 | | 17 506 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 492.00 | 30 397.00 | | 376 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 228.00 | | 373 766.00 | 3 916 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 143.00 | | 4 201 851.00 | 88 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 143.00 | | 2 343 117.00 | 88 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 571.00 | | | 486 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 125.00 | | 333 135.00 | 2 098 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 532.00 | | 40 631.00 | 1 331 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 739.00 | 175 547.00 | | 1 326 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 836.00 | 175 547.00 | | 1 299 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 457.00 | 4 388 457.00 | | 4 388 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 527.00 | 1 937 527.00 | | 1 937 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 138 569.00 | 138 569.00 | | 138 569.00 |
VC Groupe et associés | 656 744.00 | 656 744.00 | | 656 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 985.00 | 357 650.00 | 2 019 335.00 | 2 376 985.00 |
VI Groupe et associés | 279 199.00 | 279 199.00 | | 279 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 863.00 | | | 2 108 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 202.00 | | | 230 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 128.00 | 3 016 068.00 | 171 061.00 | 3 187 128.00 |
VW T.V.A. | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 017.00 | 5 752 682.00 | 2 019 335.00 | 7 772 017.00 |