| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
AH Fonds commercial | 459 668.00 | | 459 668.00 | 459 668.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 825 563.00 | 311 404.00 | 514 158.00 | 825 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 139.00 | 552 040.00 | 122 099.00 | 674 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 810.00 | 157 506.00 | 97 303.00 | 254 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 135.00 | | 141 135.00 | 141 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 322.00 | 1 047 855.00 | 2 545 467.00 | 3 593 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 990.00 | | 935 990.00 | 935 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 501.00 | | 199 501.00 | 199 501.00 |
BT Marchandises | 407 006.00 | | 407 006.00 | 407 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 867.00 | | 3 682 867.00 | 3 682 867.00 |
BZ Autres créances | 306 102.00 | | 306 102.00 | 306 102.00 |
CF Disponibilités | 379 713.00 | | 379 713.00 | 379 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 799.00 | | 5 933 799.00 | 5 933 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 122.00 | 1 047 855.00 | 8 479 267.00 | 9 527 122.00 |
CU Autres participations | 1 201 102.00 | | 1 201 102.00 | 1 201 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 071 807.00 | | | 1 071 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 810.00 | | | 2 292 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 628.00 | | | 754 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 402.00 | | | 549 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 776.00 | | | 2 399 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 002.00 | | | 420 002.00 |
EA Autres dettes | 2 062 647.00 | | | 2 062 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 457.00 | | | 6 186 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 267.00 | | | 8 479 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 187 589.00 | | | 5 187 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466 281.00 | | 3 466 281.00 | 3 466 281.00 |
FD Production vendue biens | 9 507 240.00 | | 9 507 240.00 | 9 507 240.00 |
FG Production vendue services | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 977 482.00 | | 12 977 482.00 | 12 977 482.00 |
FM Production stockée | | | -12 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 055 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 199.00 | |
GE Autres charges | | | 52 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 937 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 063 294.00 | | | 13 063 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 984 091.00 | | | 12 984 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 777.00 | 2 399 777.00 | | 2 399 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612 049.00 | 2 201 924.00 | 410 125.00 | 2 612 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 135.00 | | 141 135.00 | 141 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 868.00 | 3 682 868.00 | | 3 682 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 628.00 | 165 886.00 | 588 742.00 | 754 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
VP Divers | 306 102.00 | 306 102.00 | | 306 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 002.00 | 420 002.00 | | 420 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 722.00 | 4 011 587.00 | 141 135.00 | 4 152 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 457.00 | 5 187 590.00 | 998 867.00 | 6 186 457.00 |