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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 589.00 | 13 807.00 | 6 782.00 | 20 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 826.00 | 124.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 086.00 | 16 223.00 | 7 863.00 | 24 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 828.00 | 3 130.00 | 135 699.00 | 138 828.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 399.00 | 3 130.00 | 194 270.00 | 197 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 485.00 | 19 353.00 | 202 132.00 | 221 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
DP Provisions pour risques | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 873.00 | | | 179 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 873.00 | | | 179 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 375.00 | | 669 375.00 | 669 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 375.00 | | 669 375.00 | 669 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 832.00 | | | -12 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 876.00 | | | 670 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 250.00 | | | 669 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 964.00 | | 3 983.00 | 21 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 24 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 22 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 417.00 | | 3 983.00 | 20 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 301.00 | 2 784.00 | 1 861.00 | 15 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | 2 784.00 | 1 861.00 | 14 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | 7 692.00 | | 3 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VP Divers | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 117.00 | 169 175.00 | 942.00 | 170 117.00 |
VW T.V.A. | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 873.00 | 179 873.00 | | 179 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
ST Autres comptes | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YT Sous‐traitance | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 020.00 | | | 103 020.00 |