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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 457.00 | 22 983.00 | 12 474.00 | 35 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 315.00 | 17 799.00 | 47 516.00 | 65 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 877.00 | 41 372.00 | 61 505.00 | 102 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 151.00 | 18 252.00 | 158 899.00 | 177 151.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 157 241.00 | | 157 241.00 | 157 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 288.00 | 18 252.00 | 334 036.00 | 352 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 165.00 | 59 624.00 | 395 541.00 | 455 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 007.00 | | | 270 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 541.00 | | | 395 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 522.00 | | | 260 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 997.00 | 16 375.00 | | 24 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 16 375.00 | | 24 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 248.00 | 206 248.00 | | 206 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 575.00 | 5 090.00 | 9 485.00 | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 688.00 | 188 188.00 | 1 500.00 | 189 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 007.00 | 260 522.00 | 9 485.00 | 270 007.00 |