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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357.00 | 19 393.00 | 7 964.00 | 27 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 390.00 | 5 014.00 | 57 376.00 | 62 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 852.00 | 24 997.00 | 66 856.00 | 91 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 677.00 | 18 252.00 | 174 425.00 | 192 677.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 197 293.00 | | 197 293.00 | 197 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 068.00 | 18 252.00 | 379 816.00 | 398 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 920.00 | 43 249.00 | 446 671.00 | 489 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
DL TOTAL (I) | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 373.00 | | | 217 373.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 413.00 | | | 316 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 671.00 | | | 446 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 841.00 | | | 301 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408.00 | 7 588.00 | | 17 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 7 588.00 | | 16 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 379.00 | | 2 127.00 | 20 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 379.00 | | 2 127.00 | 20 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 379.00 | | 2 127.00 | 20 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 373.00 | 217 373.00 | | 217 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 797.00 | 33 225.00 | 14 572.00 | 47 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 209.00 | 199 709.00 | 1 500.00 | 201 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 413.00 | 301 841.00 | 14 572.00 | 316 413.00 |