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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 864.00 | 18 172.00 | 72 691.00 | 90 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 228.00 | 8 454.00 | 773.00 | 9 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 678.00 | 27 166.00 | 74 512.00 | 101 678.00 |
BT Marchandises | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 226.00 | 3 247.00 | 858 979.00 | 862 226.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 695.00 | 3 247.00 | 948 448.00 | 951 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 374.00 | 30 414.00 | 1 022 960.00 | 1 053 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 040.00 | | | -53 040.00 |
DL TOTAL (I) | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 918.00 | | | 126 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 120.00 | | | 667 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
EA Autres dettes | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 834.00 | | | 872 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 960.00 | | | 1 022 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 834.00 | | | 872 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 718.00 | 209 937.00 | 1 179 655.00 | 969 718.00 |
FG Production vendue services | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 722.00 | 209 937.00 | 1 189 659.00 | 979 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 655.00 | | | 1 191 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 611.00 | | | 1 257 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 956.00 | | | -65 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136.00 | 19 029.00 | | 8 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | 19 029.00 | | 7 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 120.00 | 667 120.00 | | 667 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 858 342.00 | | | 858 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721 712.00 | | | 721 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VI Groupe et associés | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 892.00 | 870 845.00 | 1 046.00 | 871 892.00 |
VW T.V.A. | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 834.00 | 872 834.00 | | 872 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
ST Autres comptes | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 643.00 | | | 222 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 715.00 | | | 90 715.00 |