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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 865.00 | 36 346.00 | 54 519.00 | 90 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 229.00 | 9 206.00 | 23.00 | 9 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 679.00 | 46 090.00 | 55 589.00 | 101 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 015.00 | 8 073.00 | 686 943.00 | 695 015.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 644.00 | 8 073.00 | 705 571.00 | 713 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 323.00 | 54 163.00 | 761 160.00 | 815 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 116 686.00 | 169 727.00 | | 116 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | -53 041.00 | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 163 908.00 | 150 126.00 | | 163 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 209.00 | 667 121.00 | | 427 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 124.00 | 78 795.00 | | 38 124.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 252.00 | 872 834.00 | | 597 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 160.00 | 1 022 960.00 | | 761 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 252.00 | 872 834.00 | | 597 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 167.00 | 18 924.00 | | 27 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | 18 924.00 | | 26 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 739.00 | 702 692.00 | 1 047.00 | 703 739.00 |