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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 865.00 | 72 692.00 | 18 173.00 | 90 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 679.00 | 82 459.00 | 19 220.00 | 101 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 596.00 | | 191 596.00 | 191 596.00 |
BZ Autres créances | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
CF Disponibilités | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 655.00 | | 431 655.00 | 431 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 334.00 | 82 459.00 | 450 875.00 | 533 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 203 036.00 | 130 468.00 | | 203 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 687.00 | 72 568.00 | | 57 687.00 |
DL TOTAL (I) | 294 162.00 | 236 476.00 | | 294 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 637.00 | 201 735.00 | | 140 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 076.00 | 115 400.00 | | 16 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 712.00 | 444 054.00 | | 156 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 875.00 | 680 529.00 | | 450 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 019.00 | 101 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 019.00 | 100 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 137.00 | 19 641.00 | 4 318.00 | 67 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 598.00 | 19 641.00 | 4 318.00 | 66 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
VP Divers | 178 529.00 | 178 529.00 | | 178 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 171.00 | 370 125.00 | 1 047.00 | 371 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |