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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 712.00 | 20 359.00 | 10 353.00 | 30 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 199.00 | 9 437.00 | 26 762.00 | 36 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 365.00 | 39 250.00 | 37 115.00 | 76 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 340.00 | | 288 340.00 | 288 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
BZ Autres créances | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CF Disponibilités | 179 253.00 | | 179 253.00 | 179 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 318.00 | | 629 318.00 | 629 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 683.00 | 39 250.00 | 666 433.00 | 705 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 439 582.00 | 314 176.00 | | 439 582.00 |
DH Report à nouveau | | -8 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 352.00 | 133 590.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 509 534.00 | 490 182.00 | | 509 534.00 |
DP Provisions pour risques | 504.00 | 3 752.00 | | 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 504.00 | 3 752.00 | | 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 121.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083.00 | 36.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 853.00 | 33 152.00 | | 37 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 938.00 | 104 311.00 | | 40 938.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 14 555.00 | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 395.00 | 217 175.00 | | 156 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 433.00 | 711 109.00 | | 666 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 395.00 | 217 175.00 | | 156 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 983.00 | 76 487.00 | 697 470.00 | 620 983.00 |
FG Production vendue services | 18 267.00 | 1 911.00 | 20 178.00 | 18 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 250.00 | 78 398.00 | 717 648.00 | 639 250.00 |
FM Production stockée | | | -12 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | 400.00 | | 8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 54 826.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 519.00 | 789 234.00 | | 723 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 167.00 | 655 644.00 | | 704 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 352.00 | 133 590.00 | | 19 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 152.00 | | 18 213.00 | 58 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 698.00 | | 18 213.00 | 48 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 661.00 | 5 589.00 | | 33 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | 5 589.00 | | 24 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 752.00 | 504.00 | 3 753.00 | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752.00 | 504.00 | 3 753.00 | 3 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | 3 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UX Autres créances clients | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
VP Divers | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 520.00 | 158 520.00 | | 158 520.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 311.00 | 155 311.00 | | 155 311.00 |