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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 597.00 | 34 744.00 | 5 853.00 | 40 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 676.00 | 19 379.00 | 17 297.00 | 36 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 618.00 | 63 577.00 | 144 041.00 | 207 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 234.00 | | 292 234.00 | 292 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
BZ Autres créances | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CF Disponibilités | 180 559.00 | | 180 559.00 | 180 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 716.00 | | 694 716.00 | 694 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 334.00 | 63 577.00 | 838 757.00 | 902 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 598 999.00 | 445 080.00 | | 598 999.00 |
DH Report à nouveau | | 103 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 091.00 | 50 538.00 | | 30 091.00 |
DL TOTAL (I) | 679 691.00 | 649 599.00 | | 679 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 259.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 054.00 | 5 379.00 | | 42 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 42 719.00 | | 56 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 631.00 | 78 133.00 | | 44 631.00 |
EA Autres dettes | 15 440.00 | 17 643.00 | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 066.00 | 144 134.00 | | 159 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 757.00 | 808 002.00 | | 838 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 066.00 | 144 134.00 | | 159 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 180.00 | | 804 180.00 | 804 180.00 |
FG Production vendue services | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 132.00 | | 829 132.00 | 829 132.00 |
FM Production stockée | | | 22 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 14 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 18 773.00 | | 11 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 083.00 | 143 556.00 | | 873 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 992.00 | 93 018.00 | | 842 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 091.00 | 50 538.00 | | 30 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 861.00 | | 124 757.00 | 82 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 516.00 | | 4 757.00 | 72 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 120 000.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 951.00 | 7 626.00 | | 55 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 496.00 | 7 626.00 | | 46 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VC Groupe et associés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VP Divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 377.00 | 140 486.00 | 120 891.00 | 261 377.00 |
VW T.V.A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 464.00 | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | 3 027.00 | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 42 694.00 | 8 166.00 | | 42 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 710.00 | 3 857.00 | | 15 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 266.00 | 4 218.00 | | 26 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 805.00 | 4 040.00 | | 5 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 874.00 | 1 477.00 | | 9 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 538.00 | 1 941.00 | | 13 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 729.00 | 101 972.00 | | 171 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 341.00 | 57 665.00 | | 106 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 637.00 | 23 308.00 | | 100 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |