| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 097.00 | 37 953.00 | 8 144.00 | 46 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 006.00 | 24 232.00 | 22 774.00 | 47 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 448.00 | 71 639.00 | 191 809.00 | 263 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 237.00 | | 440 237.00 | 440 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 284.00 | 1 742.00 | 41 542.00 | 43 284.00 |
BZ Autres créances | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CF Disponibilités | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 946.00 | 1 742.00 | 733 204.00 | 734 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 394.00 | 73 380.00 | 925 013.00 | 998 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 629 091.00 | 598 999.00 | | 629 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 426.00 | 30 091.00 | | 92 426.00 |
DL TOTAL (I) | 772 117.00 | 679 691.00 | | 772 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 245.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 514.00 | 42 054.00 | | 41 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 376.00 | 56 696.00 | | 38 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | 44 631.00 | | 29 724.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 15 440.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 897.00 | 159 066.00 | | 152 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 013.00 | 838 757.00 | | 925 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 383.00 | 117 012.00 | | 111 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 245.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 497.00 | 84 116.00 | 769 614.00 | 685 497.00 |
FG Production vendue services | 14 008.00 | 250.00 | 14 258.00 | 14 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 505.00 | 84 366.00 | 783 871.00 | 699 505.00 |
FM Production stockée | | | -28 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 35.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 943.00 | 11 707.00 | | 35 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 728.00 | 873 083.00 | | 764 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 302.00 | 842 992.00 | | 672 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 426.00 | 30 091.00 | | 92 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 618.00 | | 66 160.00 | 207 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 263 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 93 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 273.00 | | 26 160.00 | 77 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 891.00 | | 40 000.00 | 120 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 577.00 | 8 062.00 | | 63 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 123.00 | 8 062.00 | | 54 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 143.00 | 53 251.00 | 160 891.00 | 214 143.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 3 664.00 | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 998.00 | 15 967.00 | | 9 998.00 |
ST Autres comptes | 44 684.00 | 42 694.00 | | 44 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 821.00 | 15 710.00 | | 14 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 870.00 | 26 266.00 | | 35 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 590.00 | 9 874.00 | | 10 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 417.00 | 13 538.00 | | 14 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 102.00 | 171 729.00 | | 141 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 898.00 | 106 341.00 | | 34 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 373.00 | 100 637.00 | | 105 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |