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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
AP Constructions | 97 262.00 | 14 437.00 | 82 825.00 | 97 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 098.00 | 11 436.00 | 15 662.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 14 765.00 | 12 028.00 | 26 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 931.00 | 40 638.00 | 217 294.00 | 257 931.00 |
BT Marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 922.00 | 40 638.00 | 264 285.00 | 304 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
DH Report à nouveau | 7 120.00 | 5 890.00 | | 7 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | 1 231.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 66 760.00 | 62 872.00 | | 66 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 303.00 | 30 658.00 | | 29 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 399.00 | 114 661.00 | | 104 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | 17 371.00 | | 21 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 212.00 | 17 978.00 | | 24 212.00 |
EA Autres dettes | 18 411.00 | 15 791.00 | | 18 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 525.00 | 196 459.00 | | 197 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 285.00 | 259 331.00 | | 264 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 548.00 | 94 628.00 | | 172 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 342.00 | | 292 342.00 | 292 342.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 342.00 | | 292 342.00 | 292 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 1 687.00 | | 1 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | 721.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 6 233.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | 596.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 6 829.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -6 829.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 639.00 | 225 616.00 | | 294 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 751.00 | 224 386.00 | | 290 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 888.00 | 1 231.00 | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 480.00 | | 17 837.00 | 243 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 257 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 151 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 701.00 | | 17 837.00 | 136 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 024.00 | 17 999.00 | 3 385.00 | 26 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | 17 999.00 | 3 385.00 | 26 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 303.00 | 8 407.00 | 20 896.00 | 29 303.00 |
VI Groupe et associés | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580.00 | 17 010.00 | 570.00 | 17 580.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 525.00 | 176 629.00 | 20 896.00 | 197 525.00 |