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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 768.00 | 94 421.00 | 91 347.00 | 185 768.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 025.00 | 94 421.00 | 197 604.00 | 292 025.00 |
060 Stock marchandises | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
084 Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
110 Total général Actif | 345 565.00 | 94 421.00 | 251 144.00 | 345 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 150.00 | | | 299 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 741.00 | | | 741.00 |
230 Autres produits | 919.00 | | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 069.00 | | | 300 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
252 Charges sociales | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
262 Autres charges | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 919.00 | | | 290 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | | | 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
294 Charges financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 939.00 | | | 4 939.00 |