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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 427.00 | 122 347.00 | 88 080.00 | 210 427.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 684.00 | 122 347.00 | 194 337.00 | 316 684.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
072 Créances – Autres | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
084 Disponibilités | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 319.00 | | 200 319.00 | 200 319.00 |
110 Total général Actif | 517 003.00 | 122 347.00 | 394 656.00 | 517 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 132.00 | | | 182 132.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
230 Autres produits | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 652.00 | | | 258 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
252 Charges sociales | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
262 Autres charges | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 076.00 | | | 190 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 492.00 | | | 291 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 684.00 | | | 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |