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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 043.00 | 124 539.00 | 25 504.00 | 150 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 89 352.00 | | 89 352.00 | 89 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 322.00 | 124 539.00 | 2 311 783.00 | 2 436 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 1 365 280.00 | | 1 365 280.00 | 1 365 280.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 315.00 | | 1 714 315.00 | 1 714 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 637.00 | 124 539.00 | 4 026 098.00 | 4 150 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
CU Autres participations | 2 082 458.00 | | 2 082 458.00 | 2 082 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 046.00 | 49 760.00 | | 60 046.00 |
DG Autres réserves | 303 586.00 | 108 139.00 | | 303 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 929.00 | 205 733.00 | | -146 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 703.00 | 1 713 632.00 | | 1 566 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 029.00 | 502 035.00 | | 314 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 866.00 | 1 574 093.00 | | 1 620 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 343.00 | 38 929.00 | | 33 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 522.00 | 105 399.00 | | 112 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 1 730.00 | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 395.00 | 2 222 186.00 | | 2 459 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 098.00 | 3 935 818.00 | | 4 026 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 395.00 | 2 222 186.00 | | 2 459 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 412.00 | 497 494.00 | | 310 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 600.00 | | 576 600.00 | 576 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 600.00 | | 576 600.00 | 576 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 447.00 | 7 802.00 | | 9 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 147 000.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 510 387.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 206 303.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | 31 747.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | 238 050.00 | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 272 337.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 024.00 | -4 178.00 | | -98 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 389.00 | 1 239 892.00 | | 644 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 318.00 | 1 034 159.00 | | 791 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 929.00 | 205 733.00 | | -146 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 998.00 | | 472 507.00 | 2 007 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 946.00 | 1 758.00 | 2 172 810.00 | 40 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 946.00 | 3 238.00 | 2 436 322.00 | 40 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 150 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 016.00 | | 22 507.00 | 129 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 514.00 | | 450 000.00 | 1 765 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 547.00 | 12 471.00 | 1 480.00 | 113 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 547.00 | 12 471.00 | 1 480.00 | 113 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UP Prêts | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
UX Autres créances clients | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VC Groupe et associés | 504 536.00 | | | 504 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 029.00 | 314 029.00 | | 314 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 866.00 | 1 620 866.00 | | 1 620 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850 615.00 | | | 850 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 312.00 | 1 799 312.00 | | 1 799 312.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 395.00 | 2 099 395.00 | | 2 099 395.00 |