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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 909.00 | 153 036.00 | 18 873.00 | 171 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 018.00 | 273 036.00 | 2 249 982.00 | 2 523 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 720.00 | | 690 720.00 | 690 720.00 |
BZ Autres créances | 909 141.00 | | 909 141.00 | 909 141.00 |
CF Disponibilités | 205 079.00 | | 205 079.00 | 205 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 696.00 | | 1 811 696.00 | 1 811 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 714.00 | 273 036.00 | 4 061 678.00 | 4 334 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
CU Autres participations | 2 232 458.00 | 120 000.00 | 2 112 458.00 | 2 232 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
DG Autres réserves | 303 586.00 | 303 586.00 | | 303 586.00 |
DH Report à nouveau | -274 458.00 | -146 929.00 | | -274 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 550.00 | -127 529.00 | | 95 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 724.00 | 1 439 174.00 | | 1 534 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 648.00 | 289 439.00 | | 211 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 637.00 | 1 970 429.00 | | 2 075 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | 27 312.00 | | 26 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 081.00 | 127 377.00 | | 197 081.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 954.00 | 2 514 403.00 | | 2 526 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 678.00 | 3 953 578.00 | | 4 061 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 954.00 | 2 514 403.00 | | 2 526 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 100.00 | 285 342.00 | | 209 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 600.00 | | 925 600.00 | 925 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 600.00 | | 925 600.00 | 925 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 997.00 | 8 077.00 | | 7 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 315.00 | 2 000.00 | | 13 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 315.00 | 2 000.00 | | 13 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 685.00 | 2 000.00 | | -21 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | -36 217.00 | | 35 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 030.00 | 772 268.00 | | 959 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 480.00 | 899 797.00 | | 863 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 550.00 | -127 529.00 | | 95 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 180.00 | | 7 814.00 | 2 560 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 476.00 | 2 237 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 976.00 | 2 523 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 171 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 095.00 | | 7 314.00 | 166 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 616.00 | | 500.00 | 2 280 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 907.00 | 14 629.00 | 1 500.00 | 139 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 907.00 | 14 629.00 | 1 500.00 | 139 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UP Prêts | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 690 720.00 | | | 690 720.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 648.00 | 211 648.00 | | 211 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 637.00 | 2 075 637.00 | | 2 075 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875 865.00 | | | 875 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 299.00 | 1 610 299.00 | | 1 610 299.00 |
VW T.V.A. | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 954.00 | 2 526 954.00 | | 2 526 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |