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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 044.00 | 167 686.00 | 21 358.00 | 189 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 109 977.00 | | 109 977.00 | 109 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 068.00 | 167 686.00 | 2 260 382.00 | 2 428 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 1 379 467.00 | | 1 379 467.00 | 1 379 467.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 561.00 | | 1 396 561.00 | 1 396 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 628.00 | 167 686.00 | 3 656 942.00 | 3 824 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
CU Autres participations | 2 014 577.00 | | 2 014 577.00 | 2 014 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
DG Autres réserves | 303 586.00 | 303 586.00 | | 303 586.00 |
DH Report à nouveau | -178 908.00 | -274 458.00 | | -178 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 315.00 | 95 550.00 | | -26 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 410.00 | 1 534 724.00 | | 1 508 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 834.00 | 211 648.00 | | 754 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 265.00 | 2 075 637.00 | | 1 157 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 336.00 | 26 742.00 | | 48 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 098.00 | 197 081.00 | | 68 098.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 15 846.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 533.00 | 2 526 954.00 | | 2 148 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 942.00 | 4 061 678.00 | | 3 656 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 533.00 | 2 526 954.00 | | 2 148 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 834.00 | 209 100.00 | | 754 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 650.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | 7 997.00 | | 9 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 13 315.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 500.00 | 13 315.00 | | 258 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 956.00 | 35 000.00 | | 79 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 881.00 | | | 217 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 837.00 | 35 000.00 | | 297 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 337.00 | -21 685.00 | | -39 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 555.00 | 35 960.00 | | -136 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 385.00 | 959 030.00 | | 923 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 700.00 | 863 480.00 | | 949 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 315.00 | 95 550.00 | | -26 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 018.00 | | 164 135.00 | 2 523 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 086.00 | 2 125 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 086.00 | 2 428 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 909.00 | | 17 135.00 | 171 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 640.00 | | 147 000.00 | 2 237 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 036.00 | 14 650.00 | | 153 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 036.00 | 14 650.00 | | 153 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 109 977.00 | 41 565.00 | | 109 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VC Groupe et associés | 277 395.00 | 277 395.00 | | 277 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 834.00 | 754 834.00 | | 754 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 265.00 | 1 157 265.00 | | 1 157 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998 761.00 | 998 761.00 | | 998 761.00 |
VP Divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 446.00 | 1 438 034.00 | 68 412.00 | 1 506 446.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 533.00 | 2 148 533.00 | | 2 148 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |