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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 635.00 | 11 701.00 | 933.00 | 12 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 108.00 | 44 305.00 | 36 802.00 | 81 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 424.00 | 56 007.00 | 44 417.00 | 100 424.00 |
BT Marchandises | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BZ Autres créances | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CF Disponibilités | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 704.00 | 56 007.00 | 155 697.00 | 211 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 892.00 | 406 958.00 | | 424 892.00 |
230 Autres produits | 13 632.00 | 13 256.00 | | 13 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 524.00 | 420 214.00 | | 438 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 215.00 | 93 000.00 | | 97 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 458.00 | -512.00 | | -1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 65 597.00 | 60 690.00 | | 65 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 2 747.00 | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 026.00 | 182 206.00 | | 202 026.00 |
252 Charges sociales | 60 249.00 | 51 320.00 | | 60 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | 7 737.00 | | 7 239.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 239.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 001.00 | 397 431.00 | | 434 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 523.00 | 22 783.00 | | 4 523.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 88.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 132.00 | 2 370.00 | | 3 132.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 356.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | 1 180.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 946.00 | 23 704.00 | | 6 946.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 339.00 | 34 634.00 | | 58 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946.00 | 23 704.00 | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 74 085.00 | 67 139.00 | | 74 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 18 056.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 18 008.00 | | 14 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 081.00 | 55 620.00 | | 62 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 611.00 | 96 338.00 | | 81 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 697.00 | 163 477.00 | | 155 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 767.00 | 7 239.00 | | 48 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | 7 239.00 | | 48 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 943.00 | 20 262.00 | 6 681.00 | 26 943.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |