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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 317.00 | 280.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280.00 | 1 317.00 | 6 962.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 332 375.00 | | 332 375.00 | 332 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 417.00 | | 356 417.00 | 356 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 697.00 | 1 317.00 | 363 379.00 | 364 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 831.00 | 65 285.00 | | 354 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 638.00 | 289 545.00 | | -3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 359 992.00 | 363 631.00 | | 359 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 049.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | 54 323.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386.00 | 77 082.00 | | 3 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 379.00 | 440 714.00 | | 363 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 398 468.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 48 406.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | 350 062.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370.00 | 747 261.00 | | 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009.00 | 457 715.00 | | 4 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 638.00 | 289 545.00 | | -3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 129.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 129.00 | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 722.00 | 24 041.00 | 6 681.00 | 30 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |