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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280.00 | 1 598.00 | 6 681.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 325 678.00 | | 325 678.00 | 325 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 445.00 | | 347 445.00 | 347 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 725.00 | 1 598.00 | 354 126.00 | 355 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 219.00 | 348 320.00 | | 346 219.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 521.00 | -2 101.00 | | -3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 351 497.00 | 355 019.00 | | 351 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 572.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629.00 | 1 647.00 | | 2 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 126.00 | 356 666.00 | | 354 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194.00 | 322.00 | | 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716.00 | 2 424.00 | | 3 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 521.00 | -2 101.00 | | -3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 21.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 21.00 | | 1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 990.00 | 1 792.00 | 7 198.00 | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |