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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 247.00 | 472.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 754 008.00 | | 754 008.00 | 754 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 1 890.00 | 1 011.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 363.00 | 79 137.00 | 17 225.00 | 96 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 172.00 | 135 910.00 | 773 261.00 | 909 172.00 |
BT Marchandises | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 997.00 | | 231 997.00 | 231 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 169.00 | 135 910.00 | 1 005 258.00 | 1 141 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 670 083.00 | | | 670 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
DL TOTAL (I) | 836 986.00 | | | 836 986.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 258.00 | | | 1 005 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 485.00 | 8 425.00 | | 127 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 534.00 | 347.00 | | 54 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 950.00 | 8 078.00 | | 72 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |