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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 754 008.00 | | 754 008.00 | 754 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 2 263.00 | 638.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 239.00 | 84 279.00 | 13 960.00 | 98 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 048.00 | 141 898.00 | 769 150.00 | 911 048.00 |
BT Marchandises | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CF Disponibilités | 132 387.00 | | 132 387.00 | 132 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 607.00 | | 333 607.00 | 333 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 656.00 | 141 898.00 | 1 102 757.00 | 1 244 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 753 386.00 | | | 753 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
DL TOTAL (I) | 924 995.00 | | | 924 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 757.00 | | | 1 102 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 172.00 | | | 909 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 729.00 | | | 755 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 911.00 | 5 987.00 | | 135 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 473.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 029.00 | 5 515.00 | | 81 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VP Divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 763.00 | 177 763.00 | | 177 763.00 |