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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 754 008.00 | | 754 008.00 | 754 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 2 894.00 | 7.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 405.00 | 87 278.00 | 13 127.00 | 100 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 214.00 | 145 527.00 | 767 686.00 | 913 214.00 |
BT Marchandises | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
BZ Autres créances | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CF Disponibilités | 144 948.00 | | 144 948.00 | 144 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 609.00 | | 328 609.00 | 328 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 823.00 | 145 527.00 | 1 096 296.00 | 1 241 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 872 773.00 | | | 872 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DL TOTAL (I) | 969 268.00 | | | 969 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 296.00 | | | 1 096 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 049.00 | | 3 055.00 | 918 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 913 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 103 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 729.00 | | | 755 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 142.00 | | 3 055.00 | 108 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 260.00 | 6 158.00 | 7 890.00 | 147 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 905.00 | 6 158.00 | 7 890.00 | 91 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |