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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 515.00 | 754.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 169.00 | 213 365.00 | 62 804.00 | 276 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 341.00 | | 199 341.00 | 199 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 510.00 | 213 365.00 | 262 145.00 | 475 510.00 |
CU Autres participations | 274 900.00 | 212 850.00 | 62 050.00 | 274 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 376.00 | 327 458.00 | | 439 376.00 |
DH Report à nouveau | -205 659.00 | | | -205 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 659.00 | 111 918.00 | | -205 659.00 |
DL TOTAL (I) | 241 968.00 | 447 626.00 | | 241 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474.00 | 6 274.00 | | 3 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 8 122.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 3 376.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | 3 806.00 | | 1 971.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 39 084.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 178.00 | 54 387.00 | | 20 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 145.00 | 502 013.00 | | 262 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 166.00 | 20 178.00 | | 34 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 213.00 | 147 382.00 | | 41 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 871.00 | 35 463.00 | | 246 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 659.00 | 111 918.00 | | -205 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 169.00 | | | 276 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 900.00 | | | 274 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 423.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 423.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
UX Autres créances clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 557.00 | 112 557.00 | | 112 557.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |