| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 2 002.00 | 352.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 896.00 | 2 002.00 | 93 894.00 | 95 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BZ Autres créances | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 336.00 | 2 002.00 | 283 334.00 | 285 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 376.00 | 439 376.00 | | 439 376.00 |
DH Report à nouveau | -186 540.00 | -181 550.00 | | -186 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | -4 990.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 263 553.00 | 261 087.00 | | 263 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504.00 | 2 522.00 | | 3 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 182.00 | 8 855.00 | | 14 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 393.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | 4 841.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 781.00 | 17 287.00 | | 19 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 334.00 | 278 374.00 | | 283 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 014.00 | 17 287.00 | | 18 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 34.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 34.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 295.00 | -34.00 | | 6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 137.00 | 35 621.00 | | 45 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 670.00 | 40 611.00 | | 42 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | -4 990.00 | | 2 467.00 |