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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 075.00 | 11 421.00 | 1 654.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 617.00 | 11 421.00 | 95 197.00 | 106 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 177.00 | | 183 177.00 | 183 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 794.00 | 11 421.00 | 278 374.00 | 289 794.00 |
CU Autres participations | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 376.00 | | | 439 376.00 |
DH Report à nouveau | -181 550.00 | | | -181 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 261 087.00 | | | 261 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 374.00 | | | 278 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 894.00 | | 1 487.00 | 105 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 106 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 13 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 352.00 | | 1 487.00 | 12 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973.00 | 4 213.00 | 765.00 | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 4 213.00 | 765.00 | 7 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |