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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 69 193.00 | 68 669.00 | 524.00 | 69 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 237.00 | 136 414.00 | 2 823.00 | 139 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 218.00 | 279 880.00 | 71 337.00 | 351 218.00 |
BF Prêts | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 676.00 | 485 563.00 | 114 113.00 | 599 676.00 |
BN En cours de production de biens | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BT Marchandises | 1 622 279.00 | 45 568.00 | 1 576 711.00 | 1 622 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 510.00 | 71 572.00 | 457 939.00 | 529 510.00 |
BZ Autres créances | 356 616.00 | | 356 616.00 | 356 616.00 |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 070.00 | 117 140.00 | 2 448 931.00 | 2 566 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 746.00 | 602 703.00 | 2 563 044.00 | 3 165 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DH Report à nouveau | -173 367.00 | | | -173 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 884.00 | | | -118 884.00 |
DL TOTAL (I) | 244 736.00 | | | 244 736.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 866.00 | | | 1 786 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 975.00 | | | 190 975.00 |
EA Autres dettes | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 308.00 | | | 2 298 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 044.00 | | | 2 563 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 014.00 | | | 2 076 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 117 773.00 | 110 926.00 | 10 228 699.00 | 10 117 773.00 |
FD Production vendue biens | -7 891.00 | | -7 891.00 | -7 891.00 |
FG Production vendue services | 982 685.00 | | 982 685.00 | 982 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 092 568.00 | 110 926.00 | 11 203 494.00 | 11 092 568.00 |
FM Production stockée | | | -13 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 791 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 946 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 155.00 | | | 461 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 648.00 | | | 489 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 806.00 | | | 400 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 950 235.00 | | | 11 950 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069 119.00 | | | 12 069 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 884.00 | | | -118 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 647.00 | | 14 899.00 | 825 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 953.00 | 39 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 871.00 | 599 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 918.00 | 559 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 613.00 | | 9 951.00 | 720 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 433.00 | | 4 948.00 | 77 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 345.00 | 40 166.00 | 141 948.00 | 587 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 745.00 | 40 166.00 | 141 948.00 | 586 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 396.00 | 20 000.00 | 40 396.00 | 40 396.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 513.00 | 45 568.00 | 145 513.00 | 145 513.00 |
6T Sur comptes clients | 61 082.00 | 19 778.00 | 9 289.00 | 61 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 595.00 | 65 346.00 | 176 802.00 | 228 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 991.00 | 85 346.00 | 217 198.00 | 268 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 866.00 | 1 786 866.00 | | 1 786 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UP Prêts | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 353.00 | | | 436 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 144.00 | 9 847.00 | 190 297.00 | 200 144.00 |
VI Groupe et associés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 372.00 | 816 787.00 | 132 585.00 | 949 372.00 |
VW T.V.A. | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 793.00 | 2 076 014.00 | 194 779.00 | 2 270 793.00 |