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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001.00 | 2 278.00 | 2 724.00 | 5 001.00 |
BZ Autres créances | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 249.00 | 2 278.00 | 65 971.00 | 68 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 505.00 | 2 278.00 | 112 227.00 | 114 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DH Report à nouveau | -485 359.00 | | | -485 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 012.00 | | | -202 012.00 |
DL TOTAL (I) | -150 383.00 | | | -150 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 324.00 | | | 216 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 651.00 | | 1 919 651.00 | 1 919 651.00 |
FD Production vendue biens | -489.00 | | -489.00 | -489.00 |
FG Production vendue services | 289 744.00 | | 289 744.00 | 289 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 906.00 | | 2 208 906.00 | 2 208 906.00 |
FM Production stockée | | | -67 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 124.00 | | | 2 374 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 136.00 | | | 2 576 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 012.00 | | | -202 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 955.00 | | 32 644.00 | 578 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 46 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 344.00 | 46 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 743.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 018.00 | | 29 724.00 | 534 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 336.00 | | 2 920.00 | 44 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 385.00 | 17 867.00 | 499 273.00 | 481 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 785.00 | 17 867.00 | 498 673.00 | 480 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 459.00 | | 110 459.00 | 110 459.00 |
6T Sur comptes clients | 9 257.00 | 453.00 | 7 433.00 | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 716.00 | 453.00 | 117 892.00 | 119 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 010.00 | 453.00 | 119 186.00 | 121 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UP Prêts | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 704.00 | 704.00 | | 27 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 005.00 | 62 015.00 | 48 990.00 | 111 005.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 610.00 | 262 610.00 | | 262 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |