| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 237.00 | 136 640.00 | 2 597.00 | 139 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 588.00 | 274 952.00 | 50 636.00 | 325 588.00 |
BF Prêts | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 955.00 | 481 385.00 | 97 570.00 | 578 955.00 |
BN En cours de production de biens | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
BT Marchandises | 1 244 107.00 | 110 459.00 | 1 133 648.00 | 1 244 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 178.00 | 9 257.00 | 418 921.00 | 428 178.00 |
BZ Autres créances | 230 499.00 | | 230 499.00 | 230 499.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 086.00 | 119 716.00 | 1 871 370.00 | 1 991 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 041.00 | 601 101.00 | 1 968 940.00 | 2 570 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DH Report à nouveau | -292 251.00 | | | -292 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 107.00 | | | -193 107.00 |
DL TOTAL (I) | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 986.00 | | | 504 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 063.00 | | | 1 191 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 657.00 | | | 185 657.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 018.00 | | | 1 916 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 940.00 | | | 1 968 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 425.00 | | | 1 899 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 476 960.00 | 1 814.00 | 6 478 774.00 | 6 476 960.00 |
FD Production vendue biens | -2 266.00 | | -2 266.00 | -2 266.00 |
FG Production vendue services | 780 419.00 | | 780 419.00 | 780 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 112.00 | 1 814.00 | 7 256 926.00 | 7 255 112.00 |
FM Production stockée | | | 46 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 58 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 461.00 | | | 321 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 099.00 | | | 328 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 501.00 | | | 298 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 666.00 | | | 7 836 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 029 773.00 | | | 8 029 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 107.00 | | | -193 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 676.00 | | 22 441.00 | 599 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 162.00 | 578 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 162.00 | 534 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 647.00 | | 17 533.00 | 559 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 428.00 | | 4 908.00 | 39 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 563.00 | 32 346.00 | 36 525.00 | 485 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 963.00 | 32 346.00 | 36 525.00 | 484 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 294.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 568.00 | 110 459.00 | 45 568.00 | 45 568.00 |
6T Sur comptes clients | 71 572.00 | 1 365.00 | 63 679.00 | 71 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 140.00 | 111 824.00 | 109 247.00 | 117 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 140.00 | 113 118.00 | 129 247.00 | 137 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 063.00 | 1 191 063.00 | | 1 191 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UP Prêts | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 842.00 | | | 416 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VC Groupe et associés | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 649.00 | 346 649.00 | | 346 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 535.00 | | | 169 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 266.00 | 663 594.00 | 55 672.00 | 719 266.00 |
VW T.V.A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 425.00 | 1 899 425.00 | | 1 899 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |