| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 572.00 | |
AH Fonds commercial | | | 41 220.00 | |
AP Constructions | | | 67 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 695 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 214.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 813 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 902.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 543 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 357 444.00 | |
CU Autres participations | | | 142.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 977.00 | 81 265.00 | | 125 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | 44 712.00 | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 175 610.00 | 169 977.00 | | 175 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 930.00 | 926 595.00 | | 850 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 189.00 | 111 956.00 | | 109 189.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 1 819.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 833.00 | 1 288 778.00 | | 1 181 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 444.00 | 1 458 755.00 | | 1 357 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 609.00 | |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 053.00 | 199 389.00 | | 120 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 891.00 | 49 777.00 | | 125 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 837.00 | 149 612.00 | | -5 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 834.00 | 1 258 498.00 | | 1 237 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 201.00 | 1 213 786.00 | | 1 232 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | 44 712.00 | | 5 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 604.00 | | 218 502.00 | 2 108 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 267 350.00 | 2 058 089.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 267 350.00 | 2 013 464.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | 40 000.00 | 4 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 979.00 | | 178 502.00 | 2 103 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 873.00 | 248 585.00 | 141 879.00 | 1 137 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 858.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 040.00 | 247 727.00 | 141 879.00 | 1 137 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 360 723.00 | | | 360 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 080.00 | 473 080.00 | | 473 080.00 |