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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
AP Constructions | 78 623.00 | 25 209.00 | 53 415.00 | 78 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 710.00 | 1 541 138.00 | 939 571.00 | 2 480 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 547.00 | 116 899.00 | 5 648.00 | 122 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 508.00 | 1 686 509.00 | 1 039 999.00 | 2 726 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 646.00 | | 362 646.00 | 362 646.00 |
BZ Autres créances | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 620.00 | | 779 620.00 | 779 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 128.00 | 1 686 509.00 | 1 819 619.00 | 3 506 128.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 449.00 | | | 345 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
DL TOTAL (I) | 406 311.00 | | | 406 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 470.00 | | | 1 050 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
EA Autres dettes | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 308.00 | | | 1 413 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 619.00 | | | 1 819 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 180.00 | | | 634 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 193.00 | | 289 215.00 | 2 632 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 900.00 | 2 726 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 900.00 | 2 681 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 565.00 | | 289 215.00 | 2 587 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 133.00 | 249 276.00 | 194 900.00 | 1 632 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 870.00 | 249 276.00 | 194 900.00 | 1 628 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
UX Autres créances clients | 357 506.00 | 357 506.00 | | 357 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 470.00 | 251 341.00 | 616 101.00 | 1 030 470.00 |
VI Groupe et associés | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 700.00 | | | 289 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 316.00 | | | 173 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 848.00 | 580 848.00 | | 580 848.00 |
VW T.V.A. | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 308.00 | 634 180.00 | 616 101.00 | 1 413 308.00 |