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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 41 220.00 | |
AP Constructions | | | 57 710.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 786 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 886 566.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 690.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 84 525.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 121 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 683 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 569 783.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 142.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 892.00 | 131 610.00 | | 239 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 999.00 | 108 282.00 | | 44 999.00 |
DK Provisions réglementées | | 55 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 328 891.00 | 339 531.00 | | 328 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 122.00 | 1 037 841.00 | | 899 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 964.00 | 113 268.00 | | 103 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 13 126.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 988.00 | 93 140.00 | | 112 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 402.00 | 129 511.00 | | 93 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 460.00 | | |
EA Autres dettes | 21 416.00 | 4 751.00 | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 892.00 | 1 407 096.00 | | 1 240 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 783.00 | 1 746 628.00 | | 1 569 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 768.00 | 605 202.00 | | 559 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 000.00 | | 187 402.00 | 2 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 700.00 | 2 317 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 700.00 | 2 273 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 375.00 | | 187 400.00 | 2 200 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 2.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 014.00 | 230 963.00 | 52 842.00 | 1 253 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 715.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 466.00 | 230 248.00 | 52 842.00 | 1 250 466.00 |