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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 922.00 | 28.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 047.00 | 205 514.00 | 76 533.00 | 282 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 082.00 | 26 628.00 | 4 454.00 | 31 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 079.00 | 241 064.00 | 81 015.00 | 322 079.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 505.00 | 48 390.00 | 38 116.00 | 86 505.00 |
BZ Autres créances | 72 285.00 | 49 447.00 | 22 838.00 | 72 285.00 |
CF Disponibilités | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 620.00 | 97 837.00 | 133 783.00 | 231 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 699.00 | 338 901.00 | 214 798.00 | 553 699.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -141 341.00 | -157 226.00 | | -141 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | 15 884.00 | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | -80 001.00 | -114 941.00 | | -80 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 54 392.00 | | 45 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 136.00 | 4 127.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 8 596.00 | | 10 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 889.00 | 53 408.00 | | 48 889.00 |
EA Autres dettes | 184 526.00 | 194 755.00 | | 184 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 799.00 | 315 278.00 | | 294 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 798.00 | 200 336.00 | | 214 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 328.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -4 328.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 600.00 | 289 793.00 | | 346 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 660.00 | 273 908.00 | | 311 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 940.00 | 15 884.00 | | 34 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 557.00 | | | 328 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 607.00 | | | 319 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 842.00 | 32 164.00 | 48 942.00 | 255 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 500.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 420.00 | 31 664.00 | 48 942.00 | 249 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 468.00 | 66 442.00 | 102 503.00 | 230 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 663.00 | 125 638.00 | 102 503.00 | 289 663.00 |